2018年度济宁市兖州区人民医院部门决算
栏目：通知公告
日期：2019.09.20
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
济宁市兖州区人民医院始建于1897年，前身为德国人在鲁西南设立的最早的西医医院——安多医院。1955年被政府接管，与当时的兖州县人民医院合并，改称为兖州县人民医院。1992年兖州撤县设市，医院也随之改为兖州市人民医院。2010年9月，医院新院区作为当年兖州十大惠民工程之一正式开工奠基。2013年兖州撤市划区，医院也随之改为济宁市兖州区人民医院；2013年6月华勤集团注入资金，参股医院。2014年2月15日，医院顺利完成整体搬迁，新院区正式启用；2014年5月18日，医院挂牌济宁医学院教学实践基地、济宁医学院附属医院兖州院区，由济宁医学院附属医院托管。目前医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，是环境设施优美的医患友好型现代化综合性医院，也是济宁医学院、齐鲁医药学院、山东医高专教学医院。
医院建筑面积19.4万平方米，固定资产总值19.9亿元，现开放床位1200张，在职职工1391人，其中高级职称117人，研究生以上学历98人，泰山学者海外特聘专家1名。医院设有临床医技科室43个，护理单元42个，拥有3.0T磁共振、GE 64排128层螺旋CT等一系列先进医疗设备。
第二部分
2018年度部门决算表
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分
2018年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计65573.06 万元。与2017年相比，收、支总计各增加1442.02万元,增长2.25 %。主要是医院门诊、住院业务量增长，医疗收入增加。
（二）收入决算情况
本年收入合计61472.90万元，其中：财政拨款收入3327.04万元，占5.41%；上级补助收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%,业务收入合计58145.86万元，占94.59%。
（三）支出决算情况
本年支出合计65573.06万元，其中：基本支出65489.86 万元，占99.87%；项目支出 83.20万元,占0.13%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3327.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1090.06万元，增长48.73%。主要是2018年度财政拨付2017-2018年公务员查体补助共计983万。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3327.04万元，占本年支出合计的5.07 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1090.06万元，增长48.73 %。主要是2018年度财政拨付2017-2018年公务员查体补助共计983万 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3327.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.24 万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出3191.08万元，占95.9 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3327.04万元，支出决算为3327.04 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。
其中：
（1） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离休死亡人员丧葬费及一次性抚恤费支出。年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于退休人员死亡丧葬费、一次性抚恤费及退休人员独生子女一次性退休补贴。年初预算为113.66万元，支出决算为113.66万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。主要反映用于在编人员工资福利支出、2017-2018年度全额事业单位查体费、离退休人员遗属补助。年初预算为3108.60万元，支出决算为3108.60万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于2017年度公立医院改革区级政府补贴。年初预算为83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100 %。决算数年初预算基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3243.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费3243.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支.
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明
本年度内本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆16 辆，其中，公务用车 7辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是救护车9辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备39 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本年度内本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述，内容可参照2018年度政府收支分类科目书）
（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）
